证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司第七届董事会于 2014 年 3 月 3 日以通讯方式召 开第十五次会议，审议通过公司近期将要对外担保的十项议案。遵照《股票上市 规则》的规定，现将议案内容合并披露如下： 一、担保情况概述 1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易 融资额度提供担保，合计金额为 79000 万元人民币，担保有效期为自公司股东大 会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 被担保对象 金额(万元) 借款银行 期限 福建三木建设发展有限公司 5000 招商银行厦门松柏支行 一年 福建三木建设发展有限公司 3700 交通银行福建省分行 一年 福建三木建设发展有限公司 8000 平安银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 5000 兴业银行福州西湖支行 一年 福建三木建设发展有限公司 4000 浦发银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 2000 东亚银行厦门分行 四年 福建三木建设发展有限公司 7500 厦门银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 10200 福建海峡银行总行营业部 一年 福建三木建设发展有限公司 1000 石狮农商行福州支行 一年 福建三木建设发展有限公司 8000 民生银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 5000 广发银行福州分行 一年 福建三木进出口贸易有限公司 6800 中信银行福州分行 一年 福建三木进出口贸易有限公司 3000 中国银行福州市市中支行 一年 福州康得利水产有限公司 1500 中国建设银行福州广达支行 一年 福州康得利水产有限公司 3000 中信银行福州乌山支行 一年 福州轻工进出口有限公司 5300 中国建设银行福州广达支行 一年 2、公司控股子公司互保金额 5000 万元人民币，担保有效期为自公司股东大 会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 担保单位 被担保单位 金额（万元） 借款银行 期限 福州轻工进出口 福建三木进出口 3000 招商银行福州分行 一年 有限公司 贸易有限公司 福建三木进出口 福州轻工进出口 2000 中信银行福州古田支行 一年 贸易有限公司 有限公司 3、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为 28300 万元人民币 ， 担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 被担保对象 金额（万元） 借款银行 期限 福州高泽贸易有限公司 5000 平安银行福州分行 一年 福州高泽贸易有限公司 2500 招商银行福州分行 一年 福州开发区华永贸易有限公司 3000 中国工商银行福州五四支行 一年 福州开发区联得益贸易有限公司 1300 石狮农商行福州支行 一年 福州世纪春天物资有限公司 4000 中信银行福州马尾支行 一年 福州华信实业有限公司 6500 中信银行福州乌山支行 一年 福州华信实业有限公司 3000 平安银行福州分行 一年 福州华信实业有限公司 3000 浦发银行福州闽都支行 一年 4、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动 产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。 二、被担保人基本情况 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地 点福州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 81655 万元，净资产为 29454 万元。实现营业收入 139222 万元，净利润 967 万元。信用状况良好。 福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股 51％的控股子公司，主营进出口 贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道 108 号 107 室，法定代表人柯线 日，该公司总资产为 37445 万元，净资产为 5489 万元。实现 营业收入 49266 万元，净利润 390 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司 股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余 49％股权为 其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求 该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较 小。 福州轻工进出口有限公司为本公司持股 55％的控股子公司，主营进出口贸 易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人柯线 日，该公司总资产为 27297 万元，净资产为 4620 万元。实现营 业收入 59570 万元，净利润 765 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股 权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余 45％股权为其 经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该 公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较 小。 福州康得利水产有限公司股权结构为：本公司持股 64.06％，本公司控股子 公司福州轻工进出口有限公司持有该公司 20.94％股权，该公司总经理持有该公 司 15％股权。该公司经营速冻食品、本企业自产产品及技术的出口业务，注册 地点闽侯县祥谦镇峡南，法定代表人柯线 日，该公司总 资产为 9130 万元，净资产为 4549 万元。实现营业收入 12992 万元，净利润 327 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避， 也不属于关联交易。 福州高泽贸易有限公司主营业务日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、 服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、 代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。注册地点福州市鼓楼区 软件大道 89 号福州软件园 B 区 12 号楼 2 层，法定代表人吴新生。截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 28168 万元，净资产为 11398 万元。实现营业收入 65930 万元，净利润 1243 万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持 有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额 反担保措施。 福州开发区华永贸易有限公司经营范围机电产品，五金交电，建筑材料，钢 材，矿产品，有色金属，服装，鞋，针纺织品，文化体育用品，日用百货的批发， 零售，代购，代销，氯酸钠、乙酸的批发。注册地址福州马尾君竹路电子小区 1#楼，法定代表人陈丽华，截至 2013 年 6 月 30 日，该公司总资产为 13812 万元， 净资产为 4852 万元。实现营业收入 26704 万元，净利润 210 万元，信用状况良 好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也 不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。 福州开发区联得益贸易有限公司经营范围自营和代理各类商品和技术的进出 口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外，经营进料加工和“三 来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。注册地址福州市江滨东大道 108 号福 建留学人员创业园研究试验综合楼 409C，法定代表人王镔，截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 5510 万元，净资产为 3704 万元。实现营业收入 10120 万元， 净利润 252 万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权， 董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。 福州世纪春天物资有限公司经营范围为建筑建材、金属材料、机电设备、石 油设备用具、橡塑制品、服装鞋帽、针纺织品、燃料油、电子器材及元器件的销 售；自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营对销贸易和转口贸易；货物运输代理； 法律法规未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。注册地址为福州保 税区海峡经贸广场 B 区 124 室 ，法定代表人林伟敏。截至 2013 年 9 月 30 日， 该公司总资产为 15952 万元，净资产为 5232 万元，实现营业收入 34011 万元， 利润总额为 886 万元，净利润 665 万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高 管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提 供足额反担保措施。 福州华信实业有限公司主营进出口贸易，机电产品、五金交电、建筑材料、 钢材、化工原料及产品、沥青、润滑油、工业用重油等的批发，家用电器销售， 音响，舞台灯光销售和安装。注册地点福州开发区君竹路 162 号，法定代表人陈 国钦。截至 2013 年 9 月 30 日，该公司总资产为 18182 万元，净资产为 6338 万 元。实现营业收入 48375 万元，净利润 682 万元。信用状况良好。本公司董事、 监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。 该公司提供足额反担保措施。 三、董事会意见 公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控 股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际的，我们认为，当前公司所提供的 担保其风险都在可控范围内。 公司从事外贸进出口业务的控股子公司，它们的贸易融资方式包括出口押 汇、进口信用证开证、信用证项下的打包贷款和流动资金贷款，期限通常较短， 资金周转快，所以担保总额较大。这几家控股子公司近几年来外贸进出口总额较 大，总体经营业绩较好，蕞近几年来公司为它们提供的担保均未出现或有负债风 险。基于扶持子公司经营且以上控股子公司都具备偿债能力，公司董事会预计上 述担保风险可控，同意继续为它们提供担保。  公司因业务合作等原因为福州开发区华永贸易有限公司、福州高泽贸易有限 公司、福州华信实业有限公司、福州开发区联得益贸易有限公司和福州世纪春天 物资有限公司提供的担保，主要是续保，均由对方提供了足额反担保措施，公司 董事会认为上述担保无关联关系，没有风险。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保 余额为 17,650 万元；母公司为全资子公司担保金额为 61,874 万元；母公司为控 股子公司担保金额为 38,869 万元。公司上述三项担保合计金额为 118,393 万元， 占期末合并报表净资产比例为 96.31%。上述对外担保事项中，无逾期担保。公 司 2013 年 6 月 30 日对外担保情况请参见公司 2013 年半年度报告。 上述十项担保议案须提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2014 年 3 月 3 日

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